Análise Fundamentalista 04 de Março de 2013

Calendário de Hoje:

• Índice de Preços ao Produtor em janeiro (YoY) (EUR, 10.00 GMT)

• Fala Powell, membro do FOMC (USD, 18,15 GMT) Jerome H. Powell tomou posse como membro do FOMC, 25 de maio de 2012, para preencher um a decorrer desde terminando 31 janeiro de 2014. Seus comentários podem afetar o dólar e, portanto, desencadear um movimento de tendência positiva ou negativa no curto prazo.


ENCERRAMENTO DO MERCADO ASIÁTICO

O índice Nikkei subiu 0,4 por cento após o imobiliário e benefício financeiro das expectativas de afrouxamento monetário agressivo pela nova administração do Banco do Japão.

O índice Nikkei fechou em alta de 45,91 pontos, ou 0,40 por cento, para 11,652.29 após abertura a 11.695,45 e 11.613,59 e 11.767,68 variam de.

O iene subiu na Ásia na segunda-feira como o dólar australiano caiu para um mínimo de oito meses para os nervos dos investidores após a decisão da China de impor restrições ao setor imobiliário.

O Shanghai Composite Index caiu 3,2 por cento depois de Pequim anunciou uma série de medidas de aperto no mercado imobiliário na sexta-feira para conter os preços da habitação.

O dólar australiano caiu para 1,0117 dólares EUA, até mesmo citar o seu pior em quase oito meses. Contra o iene, o dólar caiu 0,8 por cento, para ¥ 94,60.
O iene, considerado um refúgio em momentos de incerteza do mercado, subiu contra outras moedas importantes. O dólar dos EUA caiu 0,2 por cento, para ¥ 93,43.

"Os dados de produção na China, na semana passada foram piores do que o esperado e a última ação no sector imobiliário se aprofundou a incerteza sobre o fluxo de recursos na economia chinesa", disse Chiyuki Shiraiwa, economista do SMBC Securities Nikkio Tóquio.


ABERTURA DO MERCADO EUROPEU

Principais bolsas europeias abriram mais baixo no hit segunda-feira por problemas orçamentais de os EUA e crise política italiana.

Em Londres, o FTSE-100 perdeu 0,41%, para 6.352,62 pontos.
Em Paris, o CAC 40 caiu 0,53%, para 3.680,29 pontos.
Em Frankfurt o Dax perdeu 0,69%, para 7.654,67 pontos.
Em Madri, o Ibex-35 caiu 0,22%, para 8.169,30 pontos.

As ações européias estavam em queda de segunda-feira abrir enquanto cresce a incerteza sobre as perspectivas para a expansão na China.

Também permaneceu preocupações sobre as negociações do orçamento dos Estados Unidos e as eleições italianas.

Em 0809 GMT, o STF Eurofirst 300, índice caiu 0,4 por cento, para 1.163.49 pontos.

O indicador de referência da zona euro caiu 0,5 por cento, a 2.602,95 unidades com cautela sobre as perspectivas para a economia global.

As perdas iniciais na Europa seguiu um declínio nos estoques chineses, com os receios sobre a definição em Pequim ordenou sector imobiliário percepção global fraca aguda.

EUR / USD: 

O EUR / USD foi negociado no mínimo de dois meses e meio após dados de fabricação de os EUA mostrou que cresceu em seu ritmo mais rápido desde junho de 2011 e no mês passado, um relatório separado mostrou que a confiança do consumidor EUA subiu em fevereiro. Hoje, o par está sendo negociado no nível de 1,30120 no momento da elaboração deste relatório, com os investidores estão à espera de alguma notícia e os dados para ganhar alguma visibilidade. Eventos que podem afetar o casal hoje são Mudança Desemprego espanhol (estimativa 77.50K - Anterior: 132.10K), a confiança do investidor Sentix (estimativa: -5,2 - Anterior: -3,9) e PPI (MoM) (Consenso: 0,5% - Anterior: -0,2%). Além disso, a França terá a sua 12-Month/3-Month/6-Month leilão francês BTF. 

No final do dia, os EUA publicar o NAPM Nova York e as vendas globais de semicondutores (MoM). EUA também realizam 3 meses e 6 meses Leilão Bill. A reunião de hoje em Bruxelas reunião dos ministros das Finanças do bloco de 17 membros também afetam os movimentos do par. O nível de resistência é de 1,33198 e nível de suporte é a 1,28790 no gráfico semanal.



USD / JPY: 

O iene se fortaleceu contra todos os seus 16 pares importantes com sinais de que a crise da dívida da Europa está se aprofundando. O iene ganhou, mesmo depois que o candidato a se tornar o próximo presidente do banco do Japão prometeu flexibilização monetária para derrotar a deflação. Hoje, o par foi negociado a 93,417 após o lançamento do relatório do Japão base de fevereiro. Na semana adiante, muita volatilidade é esperada em par como alguns dados econômicos importantes será lançado em ambos os EUA e Japão. Terça-feira; Japão vai publicar os dados do governo sobre os ganhos médios de caixa.

Enquanto em os EUA, o Instituto de Gestão de Fornecimento vai lançar um relatório sobre a atividade do setor de serviços. Quarta-feira, os EUA irá publicar os dados em folhas de pagamento ADP não agrícolas. Os EUA também vai lançar os dados oficiais sobre as encomendas às fábricas e estoques de petróleo bruto. Quinta-feira, o BoJ vai anunciar a sua taxa de juro de referência. O anúncio da taxa será acompanhada por declaração do banco taxa, que contém informações importantes para atuais e futuras condições econômicas do ponto de vista do banco.

O banco central vai realizar uma conferência de imprensa para deliberar sobre a política monetária, após o anúncio da taxa. Enquanto os EUA irá publicar o relatório do governo semanal sobre pedidos iniciais de desemprego e os dados oficiais sobre a balança comercial. Sexta-feira, o Japão vai liberar dados oficiais sobre a conta corrente e os dados revistos sobre o crescimento econômico no quarto trimestre. Por outro lado, os EUA vão liberar dados do governo sobre folhas de pagamento não-agrícola ea taxa de desemprego e dados sobre o rendimento médio por hora. O nível de resistência é de 94,546 e o nível de suporte está em 92,764 no gráfico semanal.


Ouro:

O metal amarelo negociadas em baixa nesta sexta-feira sobre a especulação de que a Reserva Federal pode encerrar seu programa de compra de bônus, mais cedo do que o esperado, amortecendo o apelo do metal precioso, após dados mostrarem que o setor manufatureiro EUA cresceu no ritmo mais rápido desde Junho 2011, no mês passado, enquanto que um relatório mostrou que a confiança do consumidor EUA subiu em fevereiro. Hoje, a commodity era negociado ligeiramente acima 1578.089 em correções de mercado e notícias que as reservas cambiais da China, que subiram mais de 700 por cento desde 2004. 

No entanto, os sentimentos continuam frágeis para a reunião de ministros das Finanças a se reunir em Bruxelas para discutir questões, incluindo um plano de resgate para Chipre. Os investidores devem ser cautelosos em mercadoria e acompanhar de perto a tendência do dólar para ver alguma visibilidade, como os preços do ouro, muitas vezes movem inversamente ao dólar dos EUA. Para esta semana, os comerciantes de ouro irá se concentrar em decisões sobre taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra eo Banco do Japão. 

Além disso, os dados de sexta-feira sobre a folha de pagamento não-agrícola dos Estados Unidos será observado de perto, com os investidores tentam medir a força da recuperação econômica. O nível de resistência é a 1621.464 e nível de suporte está em 1552.607 no gráfico semanal

Analise Semanal

Análise FOREX 04 Março: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD- Momento de Baixa.

EUR/USD: Momento de Baixa

O efetivo rompimento da importante LTA – Linha de Tendência de Alta de cor negra continua a favorecer a continuação da força atual dos vendedores. Assim a nossa percepção é de venda para esse par. Vemos que os preços no começo da semana encontraram suporte em 1,3018 (veja linha horizontal azul), e formaram o importante padrão de velas de reversão de alta chamado Estrela da Manhã.

Mas o fato da semana formar uma mínima menor do que a mínima dessa Estrela da Manhã a cancela. E quando temos o cancelamento de uma força (no caso dos compradores que entrariam na formação desta Estrela da Manhã em suporte), isso indica continuação da força contrária, que no caso é dos vendedores.

Assim vamos trabalhar baseados nos seguintes cenários:

*) A favor da força dominante dos vendedores: Venda 1,3035 - 1,3055, com Stop acima de 1,3100, e Limite em 1,2845. Novas vendas no efetivo rompimento da mínima da semana em 1,2967.
*) Correção de alta de curto-prazo: Compra acima de 1,3055, com Stop curto em 1,3018, e limite em 1,3145.

Caso essa correção de alta ocorra, vemos uma excelente oportunidade de venda em 1,3145, com Stop acima de 1,3200, e mesmo Limite em 1,2845.


Euro - Gráfico Diário 

GBP/USD: Momento de Baixa

O efetivo rompimento da linha inferior (suporte) do significativo Canal de Baixa identificado pelas linhas negras, e da importante zona de suporte em 1,5225 identificada pela linha horizontal azul, confirma a continuação da força atual dos vendedores. Portanto, enquanto os preços continuarem abaixo desses dois suportes rompidos, que agora atuam como resistência, a nossa percepção é de venda para esse par.

Mas vemos os preços fecharem a semana na importante zona de suporte formada pelo número arredondado 1,5000, o que poderá indicar uma correção de alta de curto-prazo.

Assim vamos trabalhar baseados nos seguintes cenários:

*) Correção de alta de curto-prazo: Compra em 1,5021 e acima de 1,5050, com Stop abaixo de 1,5000, e Limites em 1,5080 - 1,5130.
*) A favor da força dominante (vendedores): Venda nas resistências 1,5130 - 1,5160, com Stop acima de 1,5220, e Limite em 1,4900. Novas vendas no efetivo rompimento do suporte 1,4900, com novo limite em 1,4655.

Acima de 1,5220 e principalmente 1,5300 esse momento de baixa fica cancelado.


Libra Esterlina - Gráfico Diário 

AUD/USD: Cunha Descendente em Suporte

Vemos a formação do padrão Cunha Descendente, identificado pelas linhas negras. Cunhas Descendentes são padrões de continuação de tendência de alta quando elas têm o seu ápice apontado para baixo, no sentido contrário ao da tendência. Mas quando os preços estão em uma tendência lateral, o que é caso deste par, essa cunha possui uma probabilidade de se tornar uma Cunha Descendente de reversão.

Então aqui na verdade temos que aceitar o fato que existe 50% de probabilidade dessa cunha favorecer os compradores, e 50% de favorecer os vendedores. E como todo especulador profissional, vamos atuar após a sua confirmação.

Uma coisa é certa: os preços estão muito próximos do seu ápice, o que nos dá uma excelente indicação de tempo. Ou seja, os preços irão romper para algum lado muito provavelmente já no começo da semana. E temos outra informação importante: essa Cunha se forma exatamente na significativa zona de suporte em 1,0150 (ver linha horizontal azul). Assim vamos trabalhar baseados nos seguintes cenários:

*) Rompimento da sua linha inferior (suporte) – força dos vendedores: Venda abaixo de 1,0180 e principalmente 1,0150, com Stop acima de 1,0225, e Limite em 1,0025. Novas vendas no efetivo rompimento do número arredondado que atua como suporte 1,0000.
*) Rompimento da sua linha superior (resistência) – força dos compradores: Compra acima de 1,0240 e principalmente 1,0290, com Stop abaixo de 1,0215, e Limite em 1,0380 – 1,0450.


Dólar Australiano - Gráfico Diário 

NZD/USD: Momento de Baixa

O efetivo rompimento da importante LTA – Linha de Tendência de Alta de cor negra confirma a formação da zona de resistência em 0,8500, e consequentemente a retomada de força dos vendedores. Assim a nossa percepção é de baixa para esse par, e vamos trabalhar baseados nos seguintes cenários:

*) Venda nas resistências 0,8290 - 0,8315, e abaixo de 0,8218, com Stop acima de 0,8345, e Limites em 0,8150 - 0,8045.

Atenção para a zona de suporte em 0,8150 (Ponto Pivot Mensal S1), o que deverá segurar os vendedores, e gerar oportunidades de compra no curto-prazo. Se isso ocorrer, vemos novas vendas em 0,8218 - 0,8238, com Stop acima de 0,8270, e mesmos limites acima.

Projeção semanal: 4 a 8 de março

O dólar norte-americano subiu em relação às principais moedas mundiais na sexta-feira uma vez que dados otimistas oriundos dos EUA alimentaram as expectativas de um encerramento mais cedo do programa de flexibilização do Federal Reserve (Fed), ao passo que dados fracos oriundos da zona do euro e do Reino Unido deram apoio à procura pela segurança da moeda dos EUA.

Dados divulgados na sexta-feira mostraram que no mês passado o setor de manufatura dos EUA cresceu no ritmo mais rápido desde junho de 2011, ao passo que um relatório separado mostrou que a confiança do consumidor norte-americano melhorou em fevereiro.

O Instituto de Gestão de Abastecimento (ISM) informou que seu índice de gerentes de compra (PMI) para o setor de manufatura subiu em janeiro de 53,1 para 54,2, ao passo que a leitura final do índice do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan ficou em 77,6, de uma leitura preliminar de 76,3.

Em contraste, dados revistos mostraram que a atividade manufatureira na zona do euro contraiu em fevereiro no mesmo ritmo em janeiro, com o PMI de manufatura inalterado em 47,8.

Os dados fracos somaram-se às especulações de um possível corte de juros por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política, na quinta-feira.

A moeda única também permaneceu sob pressão em meio a temores de que a Itália pode não conseguir continuar implementando reformas estruturais e medidas de austeridades após os resultados inconclusivos da eleição.

O euro ficou abaixo de 1,30 em relação ao dólar norte-americano pela primeira vez desde 11 de dezembro, com EUR/USD atingindo uma baixa da sessão de 1,2967, antes de se estabilizar em 1,3018, caindo 0,29% no dia e 0,38% na semana.

Enquanto isso, a libra esterlina ficou abaixo de 1,50 em relação ao dólar norte-americano pela primeira vez desde julho de 2010, uma vez que dados inesperadamente fracos sobre a manufatura no Reino Unido somaram-se às expectativas de que o Banco da Inglaterra retomará seu programa de flexibilização quantitativa.

O PMI de manufatura do Reino Unido caiu em janeiro de 50,5 para 47,9, bem abaixo do nível de 50 que divide crescimento de contração, uma vez que os níveis de emprego no setor caíram no ritmo mais rápido em mais de três anos.

GBP/USD atingiu 1,4986, a baixa da sessão, e estabilizou-se depois em 1,5035, em queda de 0,85% no dia e de 0,86% na semana.

O dólar norte-americano recuperou-se mais de 1% em relação ao iene na sexta-feira, o maior ganho em um únic dia em mais de três semanas, em meio a especulações cada vez maiores de que o Banco do Japão elevará suas medidas de flexibilização após o primeiro-ministro, Shinzo Abe, ter nomeado um defensor de flexibilização agressiva para diretor do banco central.

USD/JPY atingiu uma alta de 93,69, a maior alta desde 25 de fevereiro, antes de se estabilizar em 93,54, em alta de 1,06% no dia e de 1,26% na semana.

O dólar norte-americano também encontrou apoio em meio a preocupações com os cortes de gastos nos EUA, conhecidos como “sequestro”, após os legisladores não terem chegado a um acordo com relação a um plano de redução do déficit.

Em outros lugares, o dólar canadense saiu de baixas de várias meses em relação ao seu primo norte-americano na sexta-feira após dados terem mostrado que a economia do Canadá contraiu 0,2% em dezembro, em consonância com as projeções, indicando que os mercados tinham se preparado para dados mais fracos que o previsto.

A economia do Canadá expandiu em uma taxa anualizada de 0,6% no quarto trimestre, alcançando as projeções.

USD/CAD atingiu 1,0342, uma alta da sessão e a maior alta do par desde 28 de junho, antes de cair novamente e se estabilizar em 1,0268, em baixa de 0,38% no dia e em alta de apenas 0,09% na semana.

Nesta semana, os mercados focarão as decisões de taxa de juros por parte do BCE, Banco da Inglaterra, Banco da Reserva da Austrália, Banco do Canadá e Banco do Japão.
Além disso, dados de sexta-feira sobre as folhas de pagamento do setor não agrícola norte-americano serão atentamente observadas uma vez que os investidores tentam medir a força da recuperação econômica.

Antecipando-se à próxima semana, a Forexpros compilou uma lista desses e de outros eventos significativos que podem afetar os mercados.

Segunda-feira, 4 de março

A Austrália deve publicar dados oficiais sobre os alvarás de construção, um indicador importante da atividade futura de construção, bem como dados sobre os lucros operacionais corporativos.

Na zona do euro, a Espanha deve divulgar dados do governo sobre a mudança na quantidade de pessoas desempregadas.

O Reino Unido deve divulgar dados sobre a atividade do setor de construção, um dos principais indicadores da saúde econômica.

Terça-feira, 5 de março

O Banco da Reserva da Austrália deve anunciar sua taxa básica de juros. O anúncio da taxa será acompanhado pela declaração da taxa de juros do banco, que contém informações valiosas sobre as condições econômicas atuais e futuras do ponto de vista do banco.

A Austrália deve produzir dados oficiais sobre as vendas no varejo, o indicador do governo para as despesas dos consumidores e que representa a maior parte da atividade econômica geral do país. Em outros lugares, o Japão deve produzir dados do governo sobre a média de ganhos em capital.

A zona do euro deve divulgar dados preliminares sobre a atividade nos setor de serviços, ao passo que Espanha e Itália devem produzir relatórios individuais. O Bloco também deve produzir dados oficiais sobre as vendas no varejo.

O Reino Unido deve publicar dados sobre a atividade do setor de serviços, um indicador importante da saúde econômica, bem como dados sobre as vendas no varejo.

Nos EUA, o Instituto de Gestão de Abastecimento (ISM) deve divulgar um relatório sobre a atividade no setor de serviços, um indicador importante da saúde econômica.

Quarta-feira, 6 de março

A Austrália deve divulgar dados oficiais sobre o crescimento econômico no quarto trimestre, a medida mais ampla da atividade econômica e o indicador primário da saúde da economia do país.

A zona do euro deve divulgar dados revistos sobre o produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre.

O Banco do Canadá deve anunciar sua taxa básica de juros. O anúncio da taxa será acompanhado pela declaração da taxa de juros do banco, que contém informações valiosas sobre as condições econômicas atuais e futuras do ponto de vista do banco. O Canadá deve publicar o PMI Ivey, um indicador importante da saúde econômica do país.

Os EUA devem publicar dados emitidos pela ADP sobre as folhas de pagamento do setor não agrícola, divulgados dois dias antes dos mesmos dados emitidos pelo governo. Os EUA também deve divulgar dados oficiais sobre os pedidos às fábricas e reservas de petróleo bruto.

Quinta-feira, 7 de março

A Austrália deve divulgar dados oficiais sobre a balança comercial, a diferença de valor entre importações e exportações.

O Banco do Japão deve anunciar sua taxa básica de juros. O anúncio da taxa será acompanhado pela declaração da taxa de juros do banco, que contém informações valiosas sobre as condições econômicas atuais e futuras do ponto de vista do banco. O banco central deve realizar uma coletiva de imprensa para discutir a decisão de política monetária após o anúncio da taxa.

O Banco Nacional da Suíça (BNS) deve publicar dados sobre as reservas em moeda estrangeira, que fornecem informações sobre as operações de mercado de câmbio do BNS.

O Banco da Inglaterra deve anunciar sua taxa básica de juros.

Também na quinta-feira, o BCE deve anunciar sua taxa básica de juros; o anúncio deve ser seguido por uma coletiva de imprensa pós-reunião de política com o presidente, Mario Draghi.

A Alemanha deve produzir dados oficiais sobre os pedidos às fábricas, um indicador econômico importante.

O Canadá deve divulgar dados oficiais sobre os alvarás de construção, um indicador importante da atividade futura de construção. O país também deve divulgar dados oficiais sobre a balança comercial.

Os EUA devem publicar um relatório semanal do governo sobre os pedidos novos de seguro desemprego e dados oficiais sobre a balança comercial.

Sexta-feira, 8 de março

O Japão deve produzir dados oficiais sobre as transações correntes e dados revistos sobre o crescimento econômico do quarto trimestre.

A Suíça deve publicar dados do governo sobre o índice de preços ao consumidor (IPC), que representa a maior parcela da inflação geral do país.

Em outros lugares da Europa, a Alemanha deve divulgar dados oficiais sobre a produção industrial, um indicador importante da saúde econômica do país.

O Canadá deve publicar dados do governo sobre a altereação na quantidade de pessoas empregadas e taxa de desemprego, bem como dados sobre a produtividade de mão de obra.

Os EUA devem resumir a semana com dados do governo sobre as folhas de pagamento do setor não agrícola e taxa de desemprego, além de dados sobre o salário médio por hora.