Formação Pennant no EUR/USD, enquanto USD/JPY prepara outra subida

Uma Formação Pennant no EUR/USD

Ontem não foi um bom dia para os traders que procuram uma alta volatilidade devido a um dia de folga nos EUA. Como podemos ver, o preço manteve-se em tendência horizontal e atualmente está a formar um pequeno pennant perto dos mínimos recentes. O pennant deve sugerir, depois de uma tendência negativa, que ainda outra queda está por vir.

No entanto, podemos identificar algo de positivo para os compradores. Estes conseguiram sair do canal de formação descendente novamente (linhas a preto). A primeira fuga, há uma semana, era um falso breakoute causando depois uma queda acentuada. Se um bullish breakout for recusando novamente, podemos esperar outra queda muito acentuada no EUR/USD.


EUR/USD
A situação no início da sessão Europeia parece, no entanto, melhor para os vendedores. Já que estão a colocar pressão constante sobre o suporte do pennant aumentando assim a possibilidade de um bearish breakout.

O Suporte principal permanece a mesma que era para ontem no nível 1,3260 (área verde). As resistências maiores estarão nos níveis 1,3425 e 1,35 (áreas a amarelo). O cenário também permanece o mesmo. Estando com uma tendência bearish e será alterado logo que os compradores conseguirem passar por essas duas resistências mencionadas (1,3425 e 1,35).

O USD/JPY fechou o gap e prepara outra subida

Na actualidade, o iene é sem dúvida a moeda mais interessante no mercado. O USD/JPY está constantemente a atingir novos máximos e um grande número de traders estão a antecipar uma correção bearish. Na última semana, ocorreram algumas possibilidades quando os vendedores conseguiram sair da linha inferior de tendência positiva, na sexta-feira (linha a vermelho).

O Breakout foi rapidamente recusado e os traders voltaram para a tendência positiva dominante a longo prazo. Uma nova semana começou com um gap bullish que foi defendido ontem. O preço está a formar uma bandeira e esta formação está a dar mais hipóteses para os compradores. Um sinal positivo para os vendedores é o facto de o gap ter sido fechado e não ter ainda iniciado uma reversão bullish para que possamos assumir que o apetite por novos mínimos seja maior.

No médio prazo, podemos ver que o preço está fechado num rectângulo (94,40 a partir do topo e a 92,20, forma o fundo). A melhor estratégia para uma tendência lateral é a utilização de suporte para a abertura de posições longas, e abertura de posições curtas nas resistências. Ao quebrar um desses níveis S/R irá definir uma tendência para os próximos dias ou mesmo semanas.

Se o nível 94,40 for quebrado, podemos esperar a vinda de outra ondabullish. Se os vendedores conseguirem ir abaixo do nível 92,20 podemos esperar que este movimento seja o início de um ainda maior movimento de correção bearish, estando já a ser antecipado há algum tempo.

EUR/USD pouco alterado perto de baixa de 3 semanas

O euro ficou pouco alterado perto de uma baixa de três semanas em relação ao dólar norte-americano nesta segunda-feira, uma vez que as preocupações com as perspectivas econômicas para a zona do euro e que a incerteza antes das eleições italianas pesaram sobre a demanda pela moeda única.

EUR/USD atingiu 1,3322 durante as negociações europeias da tarde, a baixa da sessão; posteriormente, o par se consolidou em 1,3357, caindo 0,03%.

O par estava propenso a encontrar apoio em 1,3263, a baixa de 23 de janeiro, e resistência em 1,3392, a alta de sexta-feira.

O euro permaneceu sob pressão após dados divulgados na semana passada terem mostrado que a recessão na zona do euro agravou-se no quarto trimestre, o que alimentou as especulações acerca de um possível corte de taxa por parte do Banco Central Europeu (BCE).

A economia do bloco contraiu 0,6% nos três meses até dezembro, em comparação com as projeções de uma queda de 0,4%.

No início do dia, o membro do Conselho do BCE, Ewald Nowotny, disse que a economia da zona do euro está propensa a cair no primeiro trimestre deste ano antes de iniciar uma recuperação lenta.

Os investidores também permaneceram cautelosos antes das próximas eleições gerais italianas, este mês, em meio a preocupações de que um Parlamento dividido prejudique os esforços em curso nas reformas econômicas.

O euro apresentou leve alta em relação à libra esterlina, com EUR/GBPavançando 0,13%, para 0,8619, e subiu em relação ao iene, comEUR/JPY crescendo 0,39%, para 125,40.

O iene caiu em relação ao euro e ao dólar norte-americano hoje após o G20 ter evitado críticas ao Japão com relação às políticas que causaram recentemente queda drástica na moeda japonesa.

O presidente do BCE, Mario Draghi, deve se pronunciar no parlamento da União Europeia na tarde de hoje. Espera-se que os volumes de negociação permaneçam moderados nesta segunda-feira, uma vez que os mercados nos EUA estão fechados em virtude do feriado de Dia dos Presidentes.

Vendedores Continuam Correção no EUR/USD mas Mostram Fraqueza no USD/CAD

Correção por parte dos vendedores continua no EUR/USD.

A semana passada no par EUR/USD foi boa para os compradores apenas nos primeiros 3 dias. Na Quarta-feira conseguiram escapar de uma formação de canal baixa, mas o movimento foi mais tarde negado e o preço caiu nitidamente, fechando os traders dentro do canal novamente.

No gráfico semanal, depois de um envolvimento bearish que foi criado recentemente, os vendedores conseguiram criar uma vela bearish com um longo pavio superior e sem corpo. Todas as velas com longos pavios superiores localizadas nos topos podem ser prejudiciais para os compradores. Podemos então assumir que a queda não terá ainda terminado durante a nova semana e poderemos então esperar novos mínimos.


EUR/USD
O mercado começou este Domingo com um preço a pôr uma constante pressão na resistência do canal inferior. Os traders não conseguiram quebrá-la na sexta-feira e como podemos ver, a primeira tentativa no começo da sessão europeia falhou também.

O suporte está situado nos 1.3260 (área a verde) e, se for quebrado, poderá confirmar um sinal de venda por um envolvimento bearish no gráfico semanal. As resistências serão então a 1.3425 e 1.35 (áreas a amarelo) Até o preço permanecer no canal inferior, o sentimento será negativo.

Se os compradores conseguirem quebrar as resistências e defender as suas posições, os traders poderão começar a pensar em posições longas a curto prazo, em direcção às resistências mencionadas.

Vendedores demonstram fraqueza no USD/CAD.

A semana anterior foi boa para os vendedores, tendo estes controlado a situação e mantendo-se afastados da resistência de 1.0085 (linha superior a verde). O preço esteve em tendência decrescente, mas num determinado momento, criou uma cunha em queda (linhas azuis) que neste caso teve muitas hipóteses de se desdobrar com um movimento ascendente.

Ainda para mais, na Quinta-feira e Sexta-feira, os vendedores não conseguiram descer o suficiente para testar o suporte a 0.9993 (zona a laranja). Ambos os sinais mencionados acima, deram mais esperanças aos compradores.


USD/CAD
Esse cenário foi comprovado na sexta-feira. Depois de quebrada a resistência da cunha, os compradores conseguiram passar por 1.0042 (zona a amarelo) e pararam mesmo abaixo dos topos recentes. O mercado abriu no Domingo relativamente alto o que está a dar mais chances para uma oportunidade bullish. Se os compradores conseguirem quebrar esses máximos, os próximos poderão ser os do final de Janeiro a 1.1 (zona superior a laranja).

O suporte mais próximo para uma opção bullish é a 1.0042 e a resistência mais próxima é a de 1.0085. O cenário de base para esta semana é de tendência bullish e será válido até os vendedores conseguirem quebrar o suporte a 0.9993.

Euro e Libra Esterlina caem contra o Dolar na sessão Asiatica

O Euro caiu contra o Dólar Americano na Segunda.

EUR/USD foi negociado a 1.3343, caiu 0.14% no momento da escrita.

O par era susceptível de encontrar apoio em 1.3307, a baixa de Sexta, e resistência a 1.3520, a alta de Quarta.

Entretanto, o Euro subiu contra a Libra Esterlina e o Iene Japonês, com EUR/GBP subiu 0.04% para atingir 0.8614 e EUR/JPY subiu 0.32% para atingir 125.33.

A Libra Esterlina tambem caiu contra o Dólar Americano na Segunda.

GBP/USD foi negociado a 1.5490, caiu 0.17% no momento da escrita.

O par era susceptível de encontrar apoio em 1.5461, a baixa de Sexta, e resistência a 1.5689, a alta de Quarta.

Entretanto, a Libra Esterlina caiu contra o Euro e subiu contra o Iene Japonês, com EUR/GBP subiu 0.02% para atingir 0.8613 e GBP/JPY subiu 0.34% para atingir 145.56

Estrutura do mercado Forex

Em termos de comparação, vamos primeiramente examinar o mercado que provavelmente lhe é muito familiar:

O mercado de ações

A estrutura do mercado de ações pela sua própria natureza, o mercado acionário tende a ser muito monopolista. Existe apenas uma entidade, um especialista que controla os preços. Todas as negociações devem passar por este especialista.
Devido a isso, os preços podem ser facilmente alterados para beneficiar o especialista, e não comerciantes. Como isso acontece? No mercado acionário, o especialista é obrigado a cumprir a ordem de seus clientes. Agora, digamos que o número de vendedores de repente ultrapassasse o número de compradores. 

O especialista, que é obrigado a cumprir a ordem de seus clientes, os vendedores, neste caso, fica com muitas ações que ele não pode sell-off para o lado do comprador. Para evitar que isto aconteça, o especialista vai simplesmente alargar a difusão ou aumentar o custo de transação para evitar vendedores de entrarem no mercado. Em outras palavras, os especialistas podem manipular as cotações que se está oferecendo para acomodar suas necessidades.

FX Trading Spot é descentralizada
Ao contrário de ações de negociações ou futures, você não precisa passar por uma troca centralizada como o New York Exchange com apenas um preço. No mercado cambial, não existe um preço único para uma determinada moeda, em qualquer momento, o que significa que as citações de cambistas variam. 

Isso pode parecer estranho a uma primeira vista, mas é isso que torna o mercado Forex um fenômeno! O mercado é tão grande e a concorrência entre os revendedores é tão forte que quase sempre se consegue o melhor preço.

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Projeção semanal: 18 a 22 de fevereiro

O iene caiu em relação ao dólar norte-americano e ao euro na sexta-feira, interrompendo três dias de ganhos, após uma declaração do G20 ter evitado críticas ao Japão com relação à recente fraqueza da moeda do país.

O G20 prometeu que os membros “evitarão desvalorizações competitivas” e disse que os riscos à economia mundial haviam diminuído, mas o crescimento permaneceu muito fraco e o desemprego muito alto.

O iene subiu em relação ao dólar norte-americano e ao euro no início da semana após uma declaração do G7 ter indicado preocupações com o movimento excessivo no valor da moeda japonesa.

Os investidores estavam aguardando o anúncio do próximo presidente do Banco do Japão, após o atual presidente, Masaaki Shirakawa, ter dito no início do mês que planeja deixar o cargo em 19 de março, três semanas antes do esperado.

Na quinta-feira, o Banco do Japão manteve sua política monetária inalterada, em uma decisão amplamente esperada.

Separamente, dados oficiais mostraram que a economia do Japão contraiu 0,1% no quarto trimestre, em comparação com as expectativas de um crescimento de 0,1%.

USD/JPY atingiu uma alta de 93,84 na sexta-feira, antes de se estabilizar em 93,50, em alta de 0,67% no dia e em baixa de 0,74% na semana. EUR/JPY atingiu 125,28, uma alta da sessão, e se estabilizou em 124,93, em alta de 0,68% no dia e em queda de 1,04% na semana.

O euro permaneceu sob pressão em relação ao dólar norte-americano na sexta-feira, um dia após dados oficiais terem mostrado que o produto interno bruto (PIB) da zona do euro contraiu 0,6% nos três meses até dezembro, em comparação com as expectativas de uma queda de 0,4%.

Foi o ritmo mais rápido de queda desde 2009 e marcou um terceiro trimestre consecutivo de contração.

A economia da Alemanha, a maior da zona do euro, contraiu 0,6% no quarto trimestre, mais que as expectativas de uma queda de 0,5% em virtude de declínio nas exportações e investimentos.

EUR/USD caiu para 1,3307, a baixa da sessão, antes de se estabilizar em 1,3362, em queda de 0,01% no dia e de 0,30% na semana.

Em outros lugares, a libra esterlina caiu para uma baixa de seis meses e meio em relação ao dólar norte-americano, na sexta-feira, após dados oficiais terem mostrado que as vendas britânicas no varejo caíram 0,6% em janeiro em virtude de precipitação forte de neve, confundindo as projeções de um aumento de 0,4%.

Os dados foram divulgados após o Banco da Inglaterra ter reduzido sua projeção de crescimento no relatório trimestral de inflação da quarta-feira e ter dito que a inflação permanecerá acima da meta até o início de 2016.

GBP/USD atingiu uma baixa de 1,5461 na sexta-feira, a maior baixa do par desde 25 de julho, antes de se estabilizar em 1,5516, em alta de 0,16% no dia, mas em queda de 0,90% na semana.

Na próxima semana, os investidores estarão aguardando a ata de quarta-feira da reunião de janeiro do Federal Reserve (Fed), ao passo que Banco da Reserva da Austrália e o Banco da Inglaterra devem divulgar a ata de suas reuniões de política mais recentes, na terça e quarta-feira, respectivamente.

Enquanto isso, a atividade manufatureira da zona do euro e o índice Ifo do clima no ambiente de negócios da Alemanha serão atentamente observados.

Antecipando-se à próxima semana, compilamos uma lista desses e de outros eventos significativos que podem afetar os mercados.

Segunda-feira, 18 de fevereiro

A Austrália deve divulgar dados oficiais sobre as vendas de veículos novos, um indicador importante da confiança do investidor.

A zona do euro deve divulgar dados oficiais sobre as transações correntes.

O Reino Unido deve produzir dados sobre a inflação aos preços de imóveis.

Os mercados nos EUA permanecem fechados em virtude do feriado de Dia dos Presidentes.

Terça-feira, 19 de fevereiro

O Banco do Japão deve divulgar a ata da sua reunião de política monetária, que contém informações importantes sobre as condições econômicas do ponto de vista do banco.

Em outros lugares, o Banco da Reserva da Austrália deve publicar a ata da sua reunião de política monetária.

Na zona do euro, o Instituto ZEW deve divulgar seu atentamente observado índice do sentimento econômico alemão, um indicador importante da saúde econômica.

O Canadá deve produzir dados oficiais sobre vendas por atacado, um indicador importante dos gastos dos consumidores, bem como sobre as compras de títulos estrangeiros.

No final do dia, a Nova Zelândia deve divulgar dados oficiais sobre a inflação de preços ao produtor, um indicador importante da inflação ao consumidor.

Quarta-feira, 20 de fevereiro

O Japão deve publicar dados oficiais sobre a balança comercial, a diferença de valor entre importações e exportações.

A Austrália deve divulgar dados oficiais sobre o índice de preços de salários (WPI), bem como dois índices de indicadores econômicos importantes.

Em outros lugares, o presidente do Banco da Reserva da Nova Zelândia, Graeme Wheeler, deve se pronunciar; seus comentários serão atentamente observados com o intuito de obter quaisquer pistas de uma possível direção futura da política monetária.

Na zona do euro, a Alemanha deve produzir dados oficiais sobre o índice de preços ao consumidor, ao passo que Alemanha e França devem realizar leilões de títulos públicos de 10 anos.

O Reino Unido deve publicar dados oficiais sobre a mudança no número de pessoas que solicitam seguro desemprego e sobre a taxa de desemprego. Enquanto isso, o Banco da Inglaterra deve publicar sua ata da reunião de política monetária.

Ainda na Europa, a Suíça deve publicar um relatório sobre as projeções econômicos do Instituto ZEW.

No final do dia, os EUA devem produzir dados oficiais sobre os alvarás de construção, um indicador importante da atividade futura de construção, bem como dados sobre a construção de imóveis novos. Os EUA também devem produzir dados oficiais sobre os preços aos produtores, ao passo que o Fed deve divulgar a ata da sua reunião de política monetária mais recente.

Quinta-feira, 21 de fevereiro

A Suíça deve produzir dados oficiais sobre a balança comercial, a diferença de valor entre importações e exportações.

A zona do euro deve divulgar dados preliminares atentamente observados sobre a atividade nos setores manufatureiros e de serviços, ao passo que França e Alemanha também devem publicar relatórios individuais. Além disso, o Tesouro da Espanha deve leiloar títulos públicos de 10 anos.

O Reino Unido deve divulgar dados oficiais sobre o endividamento líquido do setor público, bem como um relatório sobre as projeções de pedidos industriais.

Os EUA devem divulgar dados oficiais sobre a inflação de preços ao consumidor, bem como um relatório semanal sobre novos pedidos de seguro desemprego. Os EUA também devem publicar dados sobre as vendas atuais de imóveis, um relatório sobre a atividade manufatureira na Filadélfia e dados oficiais sobre as reservas de petróleo bruto.

Sexta-feira, 22 de fevereiro

O presidente do Banco da Reserva da Austrália, Glenn Stevens, deve se pronunciar sobre a política monetária perante o comitê parlamentar, em Canberra; seus comentários serão atentamente observados em busca de quaisquer indicações sobre a possível direção futura da política monetária.

Na zona euro, o Instituto Ifo deve publicar um relatório sobre o clima no ambiente de negócios alemão, um medidor essencial da saúde econômica.

O Canadá deve resumir a semana com dados oficiais sobre o índice de preços ao consumidor e as vendas no varejo.

EUR/USD: Wave analysis and forecast for 15.02 – 22.02

Uptrend prevails. Local downward correction is nearing completion.Our pivot point is at the level of 1.3200.
Our opinion: Wait until correction finishes and reversal starts and buy above 1.3200 with the target of 1.38.
Alternative scenario: Downside breakout at the level of 1.32 will abolish anticipated scenario of development of the fifth wave and will enable the price to go down to the levels of 1.27 – 1.26.
Analysis: It is assumed that formation of the fourth wave of the diagonal in wave C is near completion. The target of correction completion is projected near the level of 1.33.




GBP/USD Wave analysis and forecast for 15.02 – 22.02: Downtrend continues to persist. There is a chance of correction.Our pivot point is at the level of 1.5690.
Our opinion: Sell below 1.5690 with the target levels of 1.54 – 1.5340.
Alternative scenario: Upside breakout at the level of 1.5690 will give rise to the local correction and to the growth in the pair up to the levels of 1.58 - 1.60.
Analysis: Presumably, downward impetus in the form of wave 1 or A is nearing completion. Locally formation of the diagonal in the fifth wave will complete soon. Probably, upward correction will affect the entire decline from the levels 1.54 – 1.5340.




USD/CHF Wave analysis and forecast for 15.02 – 22.02: Downtrend prevails. Local correction is near completion.Our pivot point is at the level of 0.9390.
Our opinion: Sell below 0.9391 with the target levels of 0.89 – 0.88.
Alternative scenario: Upside breakout at the level of 0.9391 will abolish anticipated scenario of downward movement and will enable the rise in the pair up to 0.95.
Analysis: Presumably, upward correction in the form of the second wave 2 оf iii of 3 is near completion. In the near future the price may reverse downward and downtrend in the third wave 3 of iii may resume.




USD/JPY Wave analysis and forecast for 15.02 – 22.02: Downtrend prevails. Local correction is near completion.Our pivot point is at the level of 0.9390.
Our opinion: Sell below 0.9391 with the target levels of 0.89 – 0.88.
Alternative scenario: Upside breakout at the level of 0.9391 will abolish anticipated scenario of downward movement and will enable the rise in the pair up to 0.95.
Analysis: Presumably, upward correction in the form of the second wave 2 оf iii of 3 is near completion. In the near future the price may reverse downward and downtrend in the third wave 3 of iii may resume.




USD/СAD Wave analysis and forecast for 15.02 – 22.02: Uptrend dominates. Growth in the pair may resume.Our pivot point is at the level of 0.9929.
Our opinion: Buy above the level of 0.9929 with the target levels of 1.02 – 1.03.
Alternative scenario: Downside breakout of the level of 0.9929 will accelerate downward correction in the second wave of the higher level to 0.9880.
Analysis: Presumably, local downward correction in the form of wave 2 of the estimated upward momentum in the third wave of the higher level has completed. Uptrend may resume in the near future.

Euro Falls As G20 Meeting Begins

Euro vs UK Sterling (FX:EURGBP)

Gráfico Intraday de Câmbio

The euro slipped against other major currencies on Friday, as a meeting of finance ministers from the Group of Twenty (G20) nations commenced in Moscow. The two-day meeting attended by finance ministers and central bank chiefs will put forth currency exchange rate issues for discussion.

European Central Bank policymaker Jens Weidmann said that the central bank won't slash rates solely to manipulate the euro and the currency's exchange rate gain reflects improved confidence and outlook.

The euro was under pressure yesterday also as weak growth data out of Eurozone dimmed hopes for a recovery in early 2013.

Eurozone's trade surplus declined in December from a month earlier, the latest figures published by Eurostat revealed today. The surplus fell to EUR 11.7 billion in December from a revised EUR 13 billion in the previous month. Economists expected the surplus to fall to EUR 13.1 billion from November's originally estimated EUR 13.7 billion.

The euro fell to more than a 3-week low of 1.3313 against the greenback, down from an early high of 1.3394. The euro may find next support level at 1.325.

Against the yen, the euro reached 122.92 for the first time since January 30. If the euro extends slide, it may break 122.00 level. At yesterday's close, the pair was worth 124.12.

Japan's industrial production grew 2.4 percent month-on-month in December, down from the 2.5 percent increase initially estimated, final data from the Ministry of Economy, Trade and Industry showed today.

Compared to the same period of last year, output was down 7.9 percent.

The 17-nation currency dropped to 1.2293 against the franc reversing from an early high of 1.2334. The euro may face next downside target around 1.22 level.

The euro that fell to a 2-day low of 0.8577 against the pound recovered after U.K. retail sales. The pair closed yesterday's deals at 0.8626.

U.K. retail sales including auto fuel fell unexpectedly by 0.6 percent in January from the prior month, the Office for National Statistics said. Economists had forecast a 0.5 percent rise, following a 0.3 percent drop in December.

Likewise, retail sales excluding fuel dropped 0.5 percent month-on-month, after easing 0.4 percent in November. The decline was in contrast to a 0.5 percent increase forecast by economists.

Against the aussie, loonie and the kiwi, the euro fell to more than a 2-week low of 1.2853, fresh 3-week low of 1.3334 and a 5-week low of 1.5649, respectively. The euro may seek next support level around 1.28 against the aussie, 1.33 against the loonie and 1.56 against the kiwi.

The U.S. empire manufacturing for February, industrial production for January and the results of the University of Michigan's consumer confidence survey will be released in the North American session.

Canada's existing home sales for January and manufacturing shipments for December are also on tap in the New York session