20 de Fevereiro de 2013
Dados Importantes
· ZEW Economic Sentiment (EU, 10:00 GMT)
· German ZEW Economic Sentiment (Ger, 10:00 GMT)
· Foreign Securities Purchases + Wholesale Sales (MoM) (Can, 13:30 GMT)
· SNB Chairman Thomas Jordan speaks (CH, 17:15 GMT)
O presidente Barack Obama inicia seu segundo mandato, o mercado de títulos já está dizendo que as previsões do governo para o crescimento econômico ao longo dos próximos quatro anos são muito otimistas. O Escritório de Administração e Orçamento prevê rendimentos de 10 - Notas do Tesouro ano vai subir a média de 4,1% em 2015 e 4,9% em 2017, enquanto a economia se expande a uma taxa de cerca de 4% na segunda metade do mandato de Obama. Os preços dos títulos sugerem o rendimento, agora em cerca de 2%, será, em média abaixo de 3% daqui a dois anos, o que implica que o produto interno bruto ficará aquém das projeções OMB, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
O Banco do Japão irá implementar medidas de estímulo monetário sem precedentes este ano, o membro do conselho do BOJ Yoshihisa Morimoto disse, em comentários que sugerem que ele pode pensar que está sendo feito o suficiente para acabar com a deflação e retomar o crescimento. "Este ano, vamos implementar sem precedentes de flexibilização da política monetária", Morimoto disse hoje em um discurso em Kochi, no sul do Japão. Base monetária do Japão é o mais alto entre os países desenvolvidos em 27 por cento do produto interno bruto nominal, disse ele. Além disso, o déficit comercial do Japão aumentou para um recorde de ¥ 163 Trilhões ($ 17,4 bilhões) em importações de energia e um iene mais fraco, com destaque para um custo de políticas de primeiro-ministro Shinzo Abe, que está dirigindo a moeda. As exportações subiram 6,4% em janeiro ante o ano anterior, o primeiro aumento em oito meses, superando a estimativa de 5,6%. As importações aumentaram 7,3.
Sindicatos de trabalhadores gregos estão planejando sua primeira greve geral deste ano como o primeiro-ministro do governo de coalizão de Antonis Samaras implementa uma nova rodada de medidas de austeridade em meio a desemprego recorde. Escolas, balsas, trens e serviços do governo serão fechados hoje com protestos planejados no centro de Atenas por sindicatos comerciais do país públicos e do setor privado. Trabalhadores gregos da aviação civil vai realizar uma paralisação de oito horas que está definido para causar atrasos e cancelamentos nos aeroportos do país. Em outros lugares, os bancos espanhóis ainda enfrentará financiamento e pressões de liquidez nos próximos meses, embora alguns eram mercados de títulos capazes toque no início deste ano, Moodys Investors Service disse.
EUR / USD:
O EUR / USD, após dados mostrarem que a confiança dos investidores na Alemanha, a maior economia da região, saltou para uma alta de três anos. Hoje, o par foi negociado ligeiramente em baixa, a 1,34057, com os investidores saltou de lado à frente da CPI alemão (MoM) (Previsão: inalterada em -0,5%), o PPI alemão (MoM) (Previsão: 0,3% - Anterior: -0,3 %), o IPC francês (MoM) (Previsão: -0,2% - Anterior: 0,3%), a Pesquisa de Negócios Francês (Previsão: 87 - Anterior: 86), o Leilão 10 Anos alemã Bund e da confiança do consumidor na zona do euro. A Comissão Europeia irá provavelmente dizer hoje que seu índice de confiança do consumidor melhorou para menos 23,2 meses esta de menos 23,9 em janeiro, segundo as estimativas de economistas consultados pela Bloomberg News. Todos esses dados vão trazer volatilidade no par na sessão europeia. No final do dia, os EUA vão liberar as licenças de construção (previsão: 0.915M - Anterior: 0.909M), o PPI Core (MoM) (Previsão: 0,2% - Anterior: 0,1%) e do Housing Starts (Previsão: 0.925M - Anterior: 0.954M). Os EUA também vai lançar a ata da reunião do FOMC. Os investidores devem permanecer prudente no par. O nível de resistência é de 1,34553 e o nível de suporte é a 1,33238.
GBP / USD:
O GBP / USD foi negociado em alta, a 1,54349 à frente de alguns dados importantes no Reino Unido hoje, no Reino Unido vai lançar sua Mudança Conde Requerente (Previsão:-5.0K - Anterior:-12.1K) e o Reunião Minutos MPC. Ata MPC é um registro detalhado do Banco de Inglaterra configuração política de reunião, contendo em profundidade insights sobre as condições econômicas que influenciaram a decisão sobre onde para definir as taxas de juros. No final do dia, os EUA vão liberar as licenças de construção (previsão: 0.915M - Anterior: 0.909M), o PPI Core (MoM) (Previsão: 0,2% - Anterior: 0,1%) e do Housing Starts (Previsão: 0.925M - Anterior: 0.954M). Os EUA também vai lançar a ata da reunião do FOMC. Os minutos oferecer insights detalhados sobre a postura do FOMC sobre a política monetária, os comerciantes vão examinar cuidadosamente-los em busca de pistas sobre o resultado de decisões de futuros da taxa de juros. Contudo, os investidores devem permanecer prudente no par, as preocupações sobre a perspectiva econômica e do risco de o Reino Unido vai continuar a pesar sobre o par. O nível de resistência é de 1,55035 e o nível de suporte é a 1,53953.
WTI (Petróleo):
Petróleo era negociado em alta, a 96,775 depois de os produtos da empresa Partners LP disse petróleo fluindo através do oleoduto Seaway vai subir, ajudando a reduzir um excesso no Centro-Oeste dos EUA e depois o sentimento econômico alemão veio melhor que o esperado. Negociação parece um pouco pegajosa na sessão da Ásia, com os investidores estão à espera de alguma notícia e os dados para obter alguma visibilidade. Os dados hoje pode mostrar que a oferta de petróleo, provavelmente, ganhou 2 milhões de barris na semana passada para 374 milhões de barris, de acordo com as estimativas de nove analistas em uma pesquisa da Bloomberg. Vai ser a maior sequência de ganhos desde maio. A quantidade de óleo no armazenamento para a semana que terminou em 08 de fevereiro é de cerca de 11% maior do que a média dos últimos cinco anos para o período, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Em outros lugares, as expectativas para a diminuir as tensões do Oriente Médio pode pesar sobre o sentimento. Os investidores devem ficar cautelosos sobre a mercadoria. O nível de resistência é de 97,450 e o nível de suporte é a 95,211.
Uma Formação Pennant no EUR/USD
Ontem não foi um bom dia para os traders que procuram uma alta volatilidade devido a um dia de folga nos EUA. Como podemos ver, o preço manteve-se em tendência horizontal e atualmente está a formar um pequeno pennant perto dos mínimos recentes. O pennant deve sugerir, depois de uma tendência negativa, que ainda outra queda está por vir.
No entanto, podemos identificar algo de positivo para os compradores. Estes conseguiram sair do canal de formação descendente novamente (linhas a preto). A primeira fuga, há uma semana, era um falso breakoute causando depois uma queda acentuada. Se um bullish breakout for recusando novamente, podemos esperar outra queda muito acentuada no EUR/USD.
EUR/USD
A situação no início da sessão Europeia parece, no entanto, melhor para os vendedores. Já que estão a colocar pressão constante sobre o suporte do pennant aumentando assim a possibilidade de um bearish breakout.
O Suporte principal permanece a mesma que era para ontem no nível 1,3260 (área verde). As resistências maiores estarão nos níveis 1,3425 e 1,35 (áreas a amarelo). O cenário também permanece o mesmo. Estando com uma tendência bearish e será alterado logo que os compradores conseguirem passar por essas duas resistências mencionadas (1,3425 e 1,35).
O USD/JPY fechou o gap e prepara outra subida
Na actualidade, o iene é sem dúvida a moeda mais interessante no mercado. O USD/JPY está constantemente a atingir novos máximos e um grande número de traders estão a antecipar uma correção bearish. Na última semana, ocorreram algumas possibilidades quando os vendedores conseguiram sair da linha inferior de tendência positiva, na sexta-feira (linha a vermelho).
O Breakout foi rapidamente recusado e os traders voltaram para a tendência positiva dominante a longo prazo. Uma nova semana começou com um gap bullish que foi defendido ontem. O preço está a formar uma bandeira e esta formação está a dar mais hipóteses para os compradores. Um sinal positivo para os vendedores é o facto de o gap ter sido fechado e não ter ainda iniciado uma reversão bullish para que possamos assumir que o apetite por novos mínimos seja maior.
No médio prazo, podemos ver que o preço está fechado num rectângulo (94,40 a partir do topo e a 92,20, forma o fundo). A melhor estratégia para uma tendência lateral é a utilização de suporte para a abertura de posições longas, e abertura de posições curtas nas resistências. Ao quebrar um desses níveis S/R irá definir uma tendência para os próximos dias ou mesmo semanas.
Se o nível 94,40 for quebrado, podemos esperar a vinda de outra ondabullish. Se os vendedores conseguirem ir abaixo do nível 92,20 podemos esperar que este movimento seja o início de um ainda maior movimento de correção bearish, estando já a ser antecipado há algum tempo.
O euro ficou pouco alterado perto de uma baixa de três semanas em relação ao dólar norte-americano nesta segunda-feira, uma vez que as preocupações com as perspectivas econômicas para a zona do euro e que a incerteza antes das eleições italianas pesaram sobre a demanda pela moeda única.
EUR/USD atingiu 1,3322 durante as negociações europeias da tarde, a baixa da sessão; posteriormente, o par se consolidou em 1,3357, caindo 0,03%.
O par estava propenso a encontrar apoio em 1,3263, a baixa de 23 de janeiro, e resistência em 1,3392, a alta de sexta-feira.
O euro permaneceu sob pressão após dados divulgados na semana passada terem mostrado que a recessão na zona do euro agravou-se no quarto trimestre, o que alimentou as especulações acerca de um possível corte de taxa por parte do Banco Central Europeu (BCE).
A economia do bloco contraiu 0,6% nos três meses até dezembro, em comparação com as projeções de uma queda de 0,4%.
No início do dia, o membro do Conselho do BCE, Ewald Nowotny, disse que a economia da zona do euro está propensa a cair no primeiro trimestre deste ano antes de iniciar uma recuperação lenta.
Os investidores também permaneceram cautelosos antes das próximas eleições gerais italianas, este mês, em meio a preocupações de que um Parlamento dividido prejudique os esforços em curso nas reformas econômicas.
O euro apresentou leve alta em relação à libra esterlina, com EUR/GBPavançando 0,13%, para 0,8619, e subiu em relação ao iene, comEUR/JPY crescendo 0,39%, para 125,40.
O iene caiu em relação ao euro e ao dólar norte-americano hoje após o G20 ter evitado críticas ao Japão com relação às políticas que causaram recentemente queda drástica na moeda japonesa.
O presidente do BCE, Mario Draghi, deve se pronunciar no parlamento da União Europeia na tarde de hoje. Espera-se que os volumes de negociação permaneçam moderados nesta segunda-feira, uma vez que os mercados nos EUA estão fechados em virtude do feriado de Dia dos Presidentes.
Correção por parte dos vendedores continua no EUR/USD.
A semana passada no par EUR/USD foi boa para os compradores apenas nos primeiros 3 dias. Na Quarta-feira conseguiram escapar de uma formação de canal baixa, mas o movimento foi mais tarde negado e o preço caiu nitidamente, fechando os traders dentro do canal novamente.
No gráfico semanal, depois de um envolvimento bearish que foi criado recentemente, os vendedores conseguiram criar uma vela bearish com um longo pavio superior e sem corpo. Todas as velas com longos pavios superiores localizadas nos topos podem ser prejudiciais para os compradores. Podemos então assumir que a queda não terá ainda terminado durante a nova semana e poderemos então esperar novos mínimos.
EUR/USD
O mercado começou este Domingo com um preço a pôr uma constante pressão na resistência do canal inferior. Os traders não conseguiram quebrá-la na sexta-feira e como podemos ver, a primeira tentativa no começo da sessão europeia falhou também.
O suporte está situado nos 1.3260 (área a verde) e, se for quebrado, poderá confirmar um sinal de venda por um envolvimento bearish no gráfico semanal. As resistências serão então a 1.3425 e 1.35 (áreas a amarelo) Até o preço permanecer no canal inferior, o sentimento será negativo.
Se os compradores conseguirem quebrar as resistências e defender as suas posições, os traders poderão começar a pensar em posições longas a curto prazo, em direcção às resistências mencionadas.
Vendedores demonstram fraqueza no USD/CAD.
A semana anterior foi boa para os vendedores, tendo estes controlado a situação e mantendo-se afastados da resistência de 1.0085 (linha superior a verde). O preço esteve em tendência decrescente, mas num determinado momento, criou uma cunha em queda (linhas azuis) que neste caso teve muitas hipóteses de se desdobrar com um movimento ascendente.
Ainda para mais, na Quinta-feira e Sexta-feira, os vendedores não conseguiram descer o suficiente para testar o suporte a 0.9993 (zona a laranja). Ambos os sinais mencionados acima, deram mais esperanças aos compradores.
USD/CAD
Esse cenário foi comprovado na sexta-feira. Depois de quebrada a resistência da cunha, os compradores conseguiram passar por 1.0042 (zona a amarelo) e pararam mesmo abaixo dos topos recentes. O mercado abriu no Domingo relativamente alto o que está a dar mais chances para uma oportunidade bullish. Se os compradores conseguirem quebrar esses máximos, os próximos poderão ser os do final de Janeiro a 1.1 (zona superior a laranja).
O suporte mais próximo para uma opção bullish é a 1.0042 e a resistência mais próxima é a de 1.0085. O cenário de base para esta semana é de tendência bullish e será válido até os vendedores conseguirem quebrar o suporte a 0.9993.
O Euro caiu contra o Dólar Americano na Segunda.
EUR/USD foi negociado a 1.3343, caiu 0.14% no momento da escrita.
O par era susceptível de encontrar apoio em 1.3307, a baixa de Sexta, e resistência a 1.3520, a alta de Quarta.
Entretanto, o Euro subiu contra a Libra Esterlina e o Iene Japonês, com EUR/GBP subiu 0.04% para atingir 0.8614 e EUR/JPY subiu 0.32% para atingir 125.33.
A Libra Esterlina tambem caiu contra o Dólar Americano na Segunda.
GBP/USD foi negociado a 1.5490, caiu 0.17% no momento da escrita.
O par era susceptível de encontrar apoio em 1.5461, a baixa de Sexta, e resistência a 1.5689, a alta de Quarta.
Entretanto, a Libra Esterlina caiu contra o Euro e subiu contra o Iene Japonês, com EUR/GBP subiu 0.02% para atingir 0.8613 e GBP/JPY subiu 0.34% para atingir 145.56
Em termos de comparação, vamos primeiramente examinar o mercado que provavelmente lhe é muito familiar:
O mercado de ações
A estrutura do mercado de ações pela sua própria natureza, o mercado acionário tende a ser muito monopolista. Existe apenas uma entidade, um especialista que controla os preços. Todas as negociações devem passar por este especialista.
Devido a isso, os preços podem ser facilmente alterados para beneficiar o especialista, e não comerciantes. Como isso acontece? No mercado acionário, o especialista é obrigado a cumprir a ordem de seus clientes. Agora, digamos que o número de vendedores de repente ultrapassasse o número de compradores.
O especialista, que é obrigado a cumprir a ordem de seus clientes, os vendedores, neste caso, fica com muitas ações que ele não pode sell-off para o lado do comprador. Para evitar que isto aconteça, o especialista vai simplesmente alargar a difusão ou aumentar o custo de transação para evitar vendedores de entrarem no mercado. Em outras palavras, os especialistas podem manipular as cotações que se está oferecendo para acomodar suas necessidades.
FX Trading Spot é descentralizada
Ao contrário de ações de negociações ou futures, você não precisa passar por uma troca centralizada como o New York Exchange com apenas um preço. No mercado cambial, não existe um preço único para uma determinada moeda, em qualquer momento, o que significa que as citações de cambistas variam.
Isso pode parecer estranho a uma primeira vista, mas é isso que torna o mercado Forex um fenômeno! O mercado é tão grande e a concorrência entre os revendedores é tão forte que quase sempre se consegue o melhor preço.
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O iene caiu em relação ao dólar norte-americano e ao euro na sexta-feira, interrompendo três dias de ganhos, após uma declaração do G20 ter evitado críticas ao Japão com relação à recente fraqueza da moeda do país.
O G20 prometeu que os membros “evitarão desvalorizações competitivas” e disse que os riscos à economia mundial haviam diminuído, mas o crescimento permaneceu muito fraco e o desemprego muito alto.
O iene subiu em relação ao dólar norte-americano e ao euro no início da semana após uma declaração do G7 ter indicado preocupações com o movimento excessivo no valor da moeda japonesa.
Os investidores estavam aguardando o anúncio do próximo presidente do Banco do Japão, após o atual presidente, Masaaki Shirakawa, ter dito no início do mês que planeja deixar o cargo em 19 de março, três semanas antes do esperado.
Na quinta-feira, o Banco do Japão manteve sua política monetária inalterada, em uma decisão amplamente esperada.
Separamente, dados oficiais mostraram que a economia do Japão contraiu 0,1% no quarto trimestre, em comparação com as expectativas de um crescimento de 0,1%.
USD/JPY atingiu uma alta de 93,84 na sexta-feira, antes de se estabilizar em 93,50, em alta de 0,67% no dia e em baixa de 0,74% na semana. EUR/JPY atingiu 125,28, uma alta da sessão, e se estabilizou em 124,93, em alta de 0,68% no dia e em queda de 1,04% na semana.
O euro permaneceu sob pressão em relação ao dólar norte-americano na sexta-feira, um dia após dados oficiais terem mostrado que o produto interno bruto (PIB) da zona do euro contraiu 0,6% nos três meses até dezembro, em comparação com as expectativas de uma queda de 0,4%.
Foi o ritmo mais rápido de queda desde 2009 e marcou um terceiro trimestre consecutivo de contração.
A economia da Alemanha, a maior da zona do euro, contraiu 0,6% no quarto trimestre, mais que as expectativas de uma queda de 0,5% em virtude de declínio nas exportações e investimentos.
EUR/USD caiu para 1,3307, a baixa da sessão, antes de se estabilizar em 1,3362, em queda de 0,01% no dia e de 0,30% na semana.
Em outros lugares, a libra esterlina caiu para uma baixa de seis meses e meio em relação ao dólar norte-americano, na sexta-feira, após dados oficiais terem mostrado que as vendas britânicas no varejo caíram 0,6% em janeiro em virtude de precipitação forte de neve, confundindo as projeções de um aumento de 0,4%.
Os dados foram divulgados após o Banco da Inglaterra ter reduzido sua projeção de crescimento no relatório trimestral de inflação da quarta-feira e ter dito que a inflação permanecerá acima da meta até o início de 2016.
GBP/USD atingiu uma baixa de 1,5461 na sexta-feira, a maior baixa do par desde 25 de julho, antes de se estabilizar em 1,5516, em alta de 0,16% no dia, mas em queda de 0,90% na semana.
Na próxima semana, os investidores estarão aguardando a ata de quarta-feira da reunião de janeiro do Federal Reserve (Fed), ao passo que Banco da Reserva da Austrália e o Banco da Inglaterra devem divulgar a ata de suas reuniões de política mais recentes, na terça e quarta-feira, respectivamente.
Enquanto isso, a atividade manufatureira da zona do euro e o índice Ifo do clima no ambiente de negócios da Alemanha serão atentamente observados.
Antecipando-se à próxima semana, compilamos uma lista desses e de outros eventos significativos que podem afetar os mercados.
Segunda-feira, 18 de fevereiro
A Austrália deve divulgar dados oficiais sobre as vendas de veículos novos, um indicador importante da confiança do investidor.
A zona do euro deve divulgar dados oficiais sobre as transações correntes.
O Reino Unido deve produzir dados sobre a inflação aos preços de imóveis.
Os mercados nos EUA permanecem fechados em virtude do feriado de Dia dos Presidentes.
Terça-feira, 19 de fevereiro
O Banco do Japão deve divulgar a ata da sua reunião de política monetária, que contém informações importantes sobre as condições econômicas do ponto de vista do banco.
Em outros lugares, o Banco da Reserva da Austrália deve publicar a ata da sua reunião de política monetária.
Na zona do euro, o Instituto ZEW deve divulgar seu atentamente observado índice do sentimento econômico alemão, um indicador importante da saúde econômica.
O Canadá deve produzir dados oficiais sobre vendas por atacado, um indicador importante dos gastos dos consumidores, bem como sobre as compras de títulos estrangeiros.
No final do dia, a Nova Zelândia deve divulgar dados oficiais sobre a inflação de preços ao produtor, um indicador importante da inflação ao consumidor.
Quarta-feira, 20 de fevereiro
O Japão deve publicar dados oficiais sobre a balança comercial, a diferença de valor entre importações e exportações.
A Austrália deve divulgar dados oficiais sobre o índice de preços de salários (WPI), bem como dois índices de indicadores econômicos importantes.
Em outros lugares, o presidente do Banco da Reserva da Nova Zelândia, Graeme Wheeler, deve se pronunciar; seus comentários serão atentamente observados com o intuito de obter quaisquer pistas de uma possível direção futura da política monetária.
Na zona do euro, a Alemanha deve produzir dados oficiais sobre o índice de preços ao consumidor, ao passo que Alemanha e França devem realizar leilões de títulos públicos de 10 anos.
O Reino Unido deve publicar dados oficiais sobre a mudança no número de pessoas que solicitam seguro desemprego e sobre a taxa de desemprego. Enquanto isso, o Banco da Inglaterra deve publicar sua ata da reunião de política monetária.
Ainda na Europa, a Suíça deve publicar um relatório sobre as projeções econômicos do Instituto ZEW.
No final do dia, os EUA devem produzir dados oficiais sobre os alvarás de construção, um indicador importante da atividade futura de construção, bem como dados sobre a construção de imóveis novos. Os EUA também devem produzir dados oficiais sobre os preços aos produtores, ao passo que o Fed deve divulgar a ata da sua reunião de política monetária mais recente.
Quinta-feira, 21 de fevereiro
A Suíça deve produzir dados oficiais sobre a balança comercial, a diferença de valor entre importações e exportações.
A zona do euro deve divulgar dados preliminares atentamente observados sobre a atividade nos setores manufatureiros e de serviços, ao passo que França e Alemanha também devem publicar relatórios individuais. Além disso, o Tesouro da Espanha deve leiloar títulos públicos de 10 anos.
O Reino Unido deve divulgar dados oficiais sobre o endividamento líquido do setor público, bem como um relatório sobre as projeções de pedidos industriais.
Os EUA devem divulgar dados oficiais sobre a inflação de preços ao consumidor, bem como um relatório semanal sobre novos pedidos de seguro desemprego. Os EUA também devem publicar dados sobre as vendas atuais de imóveis, um relatório sobre a atividade manufatureira na Filadélfia e dados oficiais sobre as reservas de petróleo bruto.
Sexta-feira, 22 de fevereiro
O presidente do Banco da Reserva da Austrália, Glenn Stevens, deve se pronunciar sobre a política monetária perante o comitê parlamentar, em Canberra; seus comentários serão atentamente observados em busca de quaisquer indicações sobre a possível direção futura da política monetária.
Na zona euro, o Instituto Ifo deve publicar um relatório sobre o clima no ambiente de negócios alemão, um medidor essencial da saúde econômica.
O Canadá deve resumir a semana com dados oficiais sobre o índice de preços ao consumidor e as vendas no varejo.
